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缠论商品期货专题-启程财经网

2022-01-24 18:03:45 作者:admin
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不知道大家有没有注意到,那就是缠论原文通篇只讲股票,不讲期货,这也是之前我说缠论最适合做股票的原因。因为如果缠论很适合做期货,那为什么缠师只讲股票不讲期货呢?当然,当时处于牛市,股市蕴含的机会更大是一个原因,但长期看,期货可以多空操作,而且带有杠杠,机会并不比股票少,甚至说期货的资金利用率比股票大才对,为什么就是不讲期货呢?

我认为缠师不讲期货的主要原因就是因为期货常规风险比股票高,操作难度比股票大,对于大部分散户来说,操作股票要优于操作期货,原因如下。

1,期货的趋势延续性强,尤其是小级别走势。

缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


趋势延续性强

本来趋势延续性强是一个优势的,赚大钱就是需要这种延续性很强的趋势性行情。但缠论存在背驰,存在1买卖点,而且缠论原文经常强调1买卖点的重要性和优势。所以很多人学了缠论后喜欢做1买卖点抄底摸顶,但很多人对背驰理解不深,学习不精,所以导致很多人容易判断失误,抄在半山腰,处理不好轻则抓不到大行情,重则爆仓。

2,期货因为带有杠杠和t+0交易,这会直接导致很多人被迫或者主动的去做小级别行情,比如1分钟5分钟行情。而某些品种的小级别走势很容易出现极端行情,比如跳空或者瞬间暴涨暴跌又或者没有波动,这会给我们的分析和操作提高难度。

缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


走势极端

3,期货带有杠杠,操作不当有爆仓风险。

爆仓风险是期货主要风险之一,本人曾经也多次爆仓,深刻体会并理解了爆仓的意义。

4,期货走势节奏和股票不一样,期货喜欢频繁出现空头或者多头陷阱,让投资者难以应对。(多头空头陷阱就是“假突破”,突破没有持续性,这会导致投资者频繁止损,明明行情走向和自己的判断是一样的,但不赚钱就算了,还总是止损亏钱)

5,期货如果操作大级别的话因为带有杠杠一旦遇到亏损,容易出现亏得太多但是走势没坏的情况难以处理;如果操作小级别走势,则很多品种活跃度太低,走势上蹿下跳或者波动很小,难以操作和分析。

缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


小级别走势

6,期货需要更换合约。

很多做期货的人连合约都搞不清楚。

以上就是期货的特点,本人猜测,缠师不讲期货也是有上面几点考虑。

不过,缠论讲技术分析为主,作为技术分析,理论上只要是用k线代表价格或者有一个价格走势图,都可以分析操作,期货也不例外。

所以缠论是可以操作期货的。

只不过,我们把缠论运用在期货里的时候,我认为应该结合期货的特点,在使用缠论的时候做出一定的调整,加入一些缠论以外的东西,去掉一些缠论本身不太实用的东西,只有这样,才更有机会把缠论运用好。

如果你把股票里运用的那套方法原封不动的照搬过来,我认为效果是不会太好的。

那我们可以加入哪些视角呢?本人认为,可以只要你懂得,能利用上的都可以加入进去,本人可以提供一些视角供大家参考。


期货,在我看来其实介于股票和恒指期货之间,所以本人之前讲过的那些方法只需要稍加做点调整就可以运用在期货上了。

讲解具体运用之前,我打算先讲讲一些思路,方便大家更好的去理解。

1,前面讲了,期货走势延续性强,所以针对这点,本人建议不要做1买卖点,或者说不要让背驰占据自己交易系统中的核心地位。

简单讲就是说,你可以看背驰,但背驰只能占据你的交易系统的20%、10%这样子,其他高比例的环节必须是背驰以外的方法。

2,文章前半部分讲了,期货有爆仓风险,所以操作上必须严控风险,可以从仓位管理和止损去控制风险。

3,因为一个期货品种代表一个行业,所以我们需要掌握一些行业分析的知识,通过行业供需变化找到机会,这属于基本面。

4,本人建议操作上以顺应价格趋势的方法为主,不要以转折类的方法为主。顺应价格趋势方向的方法有趋势、缠论3买等方法。当然,把转折类的方法作为辅助工具帮助自己操作是可以的,只是说要有一个主次之分,不能让转这类的方法处于自己交易系统的核心地位,转折类的方法包括背驰、乖离、超卖超买等。


以缠论为例子。

前面讲了,不能以转折类的方法为核心,缠论买点中,最典型的转折类买卖点就是1买卖点,所以本人建议在期货上使用缠论的时候,尽量放弃操作1买卖点。这里大家注意,这里只是说不能让1买卖点处于自己交易系统的核心地位,并不是说绝对不能使用1买卖点,如果你使用1买卖点是站在更大级别买卖点或者基本面为出发点的角度,那1买卖点是可以操作的。

缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


去除1买卖点以后,还有2买卖点,3买卖点。

平时本人讲的最多的是3买卖点,所以现在先重点讲一下3买卖点在商品期货运用上要重点注意的事项。

针对3买卖点,本人之前强调过几点,不知道大家还记不记得。

1,3买卖点是顺价格趋势的买点,属于结束震荡行情的点,这也是3买卖点的优势,一旦成功了,那后面对应的就是主升浪,赚钱很快。

2,3买卖点对资金的持续性要求很高,因为3买卖点属于箭在弦上不得不发的点,这个阶段一旦原有趋势力量更不上,那行情就会立马结束,继续陷入震荡,如果处理不及时,就会套在阶段高低点甚至最高最低点,这是3买卖点的劣势。

3,活跃度是体现资金强度最直接的工具,越是活跃的品种和级别,资金持续性越强,3买卖点成功的概率就更高。

4,根据上面讲的3点可知,我们操作3买卖点首先要找活跃度比较高的级别或者品种。

什么是活跃度高呢?活跃度高的走势有什么特点呢?

1,活跃度高的品种k线大部分饱满,影线少;而活跃度低的品种k线很多实体比较小,影线比较多。

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缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


2,活跃度高的品种k线走势顺畅,走势凌厉;而活跃度低的品种k线走势纠结。

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3,活跃度高的品种量堆比较大,比较多;而成交量低的品种量堆比较少、成交量比较小,看着也不规整。

大家注意,我们要选则活跃度高的品种或者级别。

我还是直接给大家参考吧,因为对于不熟悉的人来讲,好像要去对比活跃度高低难度也挺大的。

大家注意,下面讲到的这些品种对应的级别是本人建议操作的最小级别,尤其是操作3买卖点的。

一,金属类各品种对应活跃度高的级别。

1,纽约铜,5分钟(包含)以上周期。

2,沪银,5分钟(包含)以上周期。

3,沪铝,5分钟(包含)以上周期。

4,沪金,5分钟(包含)以上周期。

5,沪铜,5分钟(包含)以上周期。

6,铜矿石,5分钟(包含)以上周期。

7,沪铅,15分钟(包含)以上周期。

8,螺纹钢,5分钟(包含)以上周期。

9,沪锌,5分钟(包含)以上周期。

10,沪镍,5分钟(包含)以上周期。

11,纽约金,5分钟(包含)以上周期。

12,纽约银,15分钟(包含)以上周期。

13,热卷,5分钟(包含)以上周期。

14,沪锡,5分钟(包含)以上周期。

15,不锈钢,1分钟(包含)以上周期。

16,硅铁,5分钟(包含)以上周期。

17,锰硅,5分钟(包含)以上周期。

二,农产品和食品原料类对应活跃度高的级别。

1,一号棉花,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

2,白糖,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

3,粳稻,不建议操作。

4,豆一,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

5,玉米,15分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

6,淀粉,15分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

7,豆粕,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

8,棕榈油,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

9,豆油,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

10,菜油,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

11,强麦,不建议操作。

12,生猪,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

13,豆二,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

14,鸡蛋,15分钟(包含)以上周期。

15,粳米,不建议做。

16,普麦,不建议做。

17,早籼稻,不建议做。

18,菜粕,苯乙烯,5分钟(包含)以上周期。

19,晚籼稻,不建议做。

20,棉纱,15分钟(包含)以上周期。

21,苹果,5分钟(包含)以上周期。

22,红枣,5分钟(包含)以上周期。

23,花生,5分钟(包含)以上周期。

三,能源、化工、工业类对应活跃度高的级别。

1,上海原油,1分钟(包含)以上周期。

2,纽约原油,1分钟(包含)以上周期。

3,pta,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

4,玻璃,5分钟(包含)以上周期,不建议使用3买卖点。

5,焦炭,5分钟(包含)以上周期。

6,焦煤,5分钟(包含)以上周期。

7,聚乙烯,5分钟(包含)以上周期。

8,聚丙烯,5分钟(包含)以上周期。

9,橡胶,5分钟(包含)以上周期。

10,动力煤,15分钟(包含)以上周期。

11,聚氯乙烯,5分钟(包含)以上周期。

12,燃油,5分钟(包含)以上周期。

13,沥青,5分钟(包含)以上周期。

14,乙二醇,5分钟(包含)以上周期。

15,lpg,5分钟(包含)以上周期。

16,苯乙烯,5分钟(包含)以上周期。

17,甲醇,苯乙烯,5分钟(包含)以上周期。

18,尿素,5分钟(包含)以上周期。

19,纯碱,5分钟(包含)以上周期。

20,短纤,5分钟(包含)以上周期。

21,线材,不建议做。

22,纸浆,5分钟(包含)以上周期。

23,纤维板,不建议做。

以上就是本人建议的操作商品期货的最小级别,大家注意,并不是让大家操作这些级别。而是说这些级别(包含)以上级别走势比较活跃度,用技术分析操作成功率会高一些。

其中有些品种备注了不适合操作3买卖点,是因为这些品种波动性不太能强,很多时候不适合操作3买卖点,但是用其他方法是可以操作的,比如2买卖点,再比如结合更大级别或者基本面用1买卖点操作。

还有一些是备注了不适合操作,这些品种要基本面发生变化的时候才适合操作,平时如果用技术分析是不适合操作的。

具体的大家可以自己多观察一下,我只是给了大家一个方向。


从上面讲的可知,农产品大部分品种不适合操作3买卖点,金属和工业类的比较适合操作3买卖点,那如何操作呢?

操作上和我平时讲的3买卖点是一样的,这里我建议操作针对本级别中枢的次级别3买和b-A为主,针对本级别中枢的本级别3买也可以做,但推荐度没有针对本级别中枢的次级别3买和b-A高,这里的核心就是本级别中枢要大于等于5分钟(笔中枢)。

不过相对于股票来说,商品期货的操作要做一些调整,股票我们是可以不设置止损的,但是商品期货我们需要设置止损,因为商品期货存在爆仓的风险,具体操作如下。

1,针对本级别中枢的次级别3买卖点。

这个和恒指操作是一样的,就是突破中枢以后出现的强势顶底分型入场,止损设置分型高低点。

缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


卖出上和恒指是一样的,赚够了卖出或者盈亏比卖出又或者次级别2买卖点卖出。

具体不在讲了,大家去看恒指相关文章就可以了。

这里有一个难点就是,如果你选的中枢级别太大,那止损一次亏得太多,针对这个情况,给大家2个处理方式。

a,降低入场仓位。

b,建仓的时候利用区间套用小级别买卖点入场。

以上两种方法都能做到减少单笔止损损失太大的问题。

2,b-A操作。

b-A操作其实如果用笔中枢的角度去看的话,那就是突破本级别中枢以后利用分型辅助成笔出现的第一个次级别中枢。

缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


买入上和针对本级别中枢的次级别3买是一样的,强势分型的时候买入,卖出的时候可以赚够了出,盈亏比出,次级别2买卖出,止损点设置分型高低点,如下图所示。

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b-A操作的时候要注意一点,如果你看的大A中枢不是笔中枢,你看不懂是什么级别的,那不要紧,你只需要确定b-A中枢是什么级别就可以了,然后根据区间套建仓即可。

缠论商品期货专题(1)——交易那些事儿


以上就是针对商品期货3买的操作方法,有些地方讲的一笔带过没有详细讲,因为是基础的东西,之前讲过太多,所以我就没再重复,大家多看看之前的文章就好了。

当然了,这篇文章只是讲了一个大概,只是讲了一些视角,还有很大的延伸空间,包括品种、级别之类的都可以继续展开讲,还有其他买卖点和基本面之类的都没讲,因为一篇文章不能讲那么多东西,后面会逐步补充的。